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鑫元睿鑫添益债券C 022409
债券型-混合二级 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕、李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0055 | 1.0055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0083 | 1.0083 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0080 | 1.0080 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0169 | 1.0169 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.0214 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0191 | 1.0191 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0275 | 1.0275 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0323 | 1.0323 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0326 | 1.0326 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0311 | 1.0311 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.0300 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0240 | 1.0240 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0250 | 1.0250 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0175 | 1.0175 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0145 | 1.0145 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0180 | 1.0180 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0196 | 1.0196 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0206 | 1.0206 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。