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苏新鑫盛利率债债券 022407
债券型-长债 · 苏新基金 · 基金经理 刘大巍申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0348净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0188 | 1.0348 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0190 | 1.0350 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0184 | 1.0344 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0183 | 1.0343 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.0334 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0328 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0169 | 1.0329 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0179 | 1.0339 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0169 | 1.0329 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0332 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0162 | 1.0322 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0322 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0159 | 1.0319 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0216 | 1.0316 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0211 | 1.0311 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0211 | 1.0311 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0310 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0208 | 1.0308 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0207 | 1.0307 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0209 | 1.0309 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。