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东海增益债券发起式A 022399
债券型-混合二级 · 东海基金 · 基金经理 邵炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0266累计 1.0266净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0266 | 1.0266 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0284 | 1.0284 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0269 | 1.0269 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.0290 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0312 | 1.0312 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0344 | 1.0344 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0352 | 1.0352 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0353 | 1.0353 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0393 | 1.0393 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0442 | 1.0442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0445 | 1.0445 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0420 | 1.0420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0416 | 1.0416 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0385 | 1.0385 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0388 | 1.0388 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.0391 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0423 | 1.0423 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0441 | 1.0441 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。