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国泰海通稳健添利债券C 022396
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 杨勇、朱莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0085累计 1.0325净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0325 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0078 | 1.0318 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0068 | 1.0308 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0300 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0055 | 1.0295 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0052 | 1.0292 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.0305 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0050 | 1.0290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0296 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0046 | 1.0286 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0048 | 1.0288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0286 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0276 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0033 | 1.0273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 1.0273 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0270 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0029 | 1.0269 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0025 | 1.0265 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0027 | 1.0267 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0029 | 1.0269 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。