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国泰海通稳健添利债券A 022395
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 杨勇、朱莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.0377净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0127 | 1.0377 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0132 | 1.0382 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0125 | 1.0375 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0115 | 1.0365 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0107 | 1.0357 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0102 | 1.0352 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0099 | 1.0349 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0111 | 1.0361 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0096 | 1.0346 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0351 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.0342 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0093 | 1.0343 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0091 | 1.0341 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.0331 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0078 | 1.0328 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0078 | 1.0328 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0075 | 1.0325 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.0324 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0320 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0072 | 1.0322 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。