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华泰柏瑞锦华债券C 022394
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建、叶丰、金佳琦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9929 | 0.9929 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9941 | 0.9941 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9934 | 0.9934 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0016 | 1.0016 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9997 | 0.9997 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9981 | 0.9981 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0002 | 1.0002 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。