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景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 022391
指数型-固收 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良、曹怡 · 跟踪 中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0158累计 1.0360净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0158 | 1.0360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0159 | 1.0361 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0153 | 1.0355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0152 | 1.0354 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0146 | 1.0348 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0143 | 1.0345 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0144 | 1.0346 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0149 | 1.0351 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0143 | 1.0345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0141 | 1.0343 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0137 | 1.0339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0136 | 1.0338 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0134 | 1.0336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0131 | 1.0333 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0128 | 1.0330 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0126 | 1.0328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0125 | 1.0327 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0124 | 1.0326 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0125 | 1.0327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。