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华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 022386
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 王欣薇 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0331累计 1.0331净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0250 | 1.0250 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0599 | 1.0599 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0589 | 1.0589 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0598 | 1.0598 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0829 | 1.0829 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0953 | 1.0953 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.1004 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1038 | 1.1038 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0908 | 1.0908 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0777 | 1.0777 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0632 | 1.0632 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0577 | 1.0577 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0712 | 1.0712 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0687 | 1.0687 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.0862 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.1081 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1118 | 1.1118 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1195 | 1.1195 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1072 | 1.1072 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。