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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 022385
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证信息技术应用创新产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9693累计 0.9693净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9693 | 0.9693 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9799 | 0.9799 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9515 | 0.9515 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9807 | 0.9807 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9954 | 0.9954 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9901 | 0.9901 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0147 | 1.0147 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0371 | 1.0371 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0503 | 1.0503 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0320 | 1.0320 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0213 | 1.0213 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9979 | 0.9979 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9967 | 0.9967 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9919 | 0.9919 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0042 | 1.0042 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0097 | 1.0097 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0227 | 1.0227 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0342 | 1.0342 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。