返回基金中心
建信中证A股指数增强发起A 022382
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天、张溢麟 · 跟踪 中证A股指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2894累计 1.2894净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2894 | 1.2894 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2856 | 1.2856 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3032 | 1.3032 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3045 | 1.3045 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3213 | 1.3213 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3247 | 1.3247 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3168 | 1.3168 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3481 | 1.3481 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3638 | 1.3638 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3680 | 1.3680 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3672 | 1.3672 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3520 | 1.3520 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3338 | 1.3338 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3359 | 1.3359 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3175 | 1.3175 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3243 | 1.3243 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3226 | 1.3226 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3431 | 1.3431 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3516 | 1.3516 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3503 | 1.3503 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。