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光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 022376
FOF-均衡型 · 光大保德信基金 · 基金经理 张芸申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1266累计 1.1266净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1266 | 1.1266 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1243 | 1.1243 | −1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1371 | 1.1371 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1364 | 1.1364 | −1.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1536 | 1.1536 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1593 | 1.1593 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1549 | 1.1549 | −2.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1791 | 1.1791 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1925 | 1.1925 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1948 | 1.1948 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1953 | 1.1953 | +0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1906 | 1.1906 | +1.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1760 | 1.1760 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1801 | 1.1801 | +1.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1652 | 1.1652 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1714 | 1.1714 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1744 | 1.1744 | −1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1887 | 1.1887 | −0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1969 | 1.1969 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1951 | 1.1951 | +0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。