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鹏华安益增强混合C 022370
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0359累计 1.0359净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0359 | 1.0359 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.0353 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.0383 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0418 | 1.0418 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.0403 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0462 | 1.0462 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 1.0499 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0505 | 1.0505 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0507 | 1.0507 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0484 | 1.0484 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0455 | 1.0455 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0461 | 1.0461 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0433 | 1.0433 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0438 | 1.0438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0440 | 1.0440 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0473 | 1.0473 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0489 | 1.0489 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0484 | 1.0484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。