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贝莱德沪深300指数增强A 022366
指数型-股票 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1337累计 1.1337净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.1469 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1519 | 1.1519 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1582 | 1.1582 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1564 | 1.1564 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1687 | 1.1687 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1647 | 1.1647 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1629 | 1.1629 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1861 | 1.1861 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2074 | 1.2074 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2134 | 1.2134 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2119 | 1.2119 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2052 | 1.2052 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1925 | 1.1925 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1979 | 1.1979 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1920 | 1.1920 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1989 | 1.1989 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2045 | 1.2045 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2156 | 1.2156 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2200 | 1.2200 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。