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永赢科技智选混合发起C 022365
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 任桀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5153累计 4.5153净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.5153 | 4.5153 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.5345 | 4.5345 | −2.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.6682 | 4.6682 | −2.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.7959 | 4.7959 | +1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7421 | 4.7421 | −3.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8923 | 4.8923 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9462 | 4.9462 | −2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0666 | 5.0666 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.1225 | 5.1225 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1014 | 5.1014 | −4.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.3473 | 5.3473 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.4984 | 5.4984 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.4805 | 5.4805 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5042 | 5.5042 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.4330 | 5.4330 | +2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3165 | 5.3165 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.3655 | 5.3655 | +2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2489 | 5.2489 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2585 | 5.2585 | −2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.4018 | 5.4018 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。