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永赢科技智选混合发起A 022364
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 任桀申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.9507累计 4.9507净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.9507 | 4.9507 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0052 | 5.0052 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.1264 | 5.1264 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.1829 | 5.1829 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.1614 | 5.1614 | −4.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.4098 | 5.4098 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.5626 | 5.5626 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.5444 | 5.5444 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.5683 | 5.5683 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.4960 | 5.4960 | +2.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.3781 | 5.3781 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4275 | 5.4275 | +2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.3095 | 5.3095 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.3191 | 5.3191 | −2.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.4638 | 5.4638 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4391 | 5.4391 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.4673 | 5.4673 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.4460 | 5.4460 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.4516 | 5.4516 | +6.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 5.1186 | 5.1186 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。