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渤海汇金1个月持有债券发起A 022362
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 李杨、高延龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0107累计 1.0289净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0107 | 1.0289 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0107 | 1.0289 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0103 | 1.0285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0101 | 1.0283 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0094 | 1.0276 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0091 | 1.0273 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0091 | 1.0273 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0097 | 1.0279 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.0270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0271 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0082 | 1.0264 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0082 | 1.0264 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.0262 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0076 | 1.0258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0074 | 1.0256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0073 | 1.0255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0072 | 1.0254 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0252 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0201 | 1.0251 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0202 | 1.0252 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。