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永赢易弘债券B 022360
债券型-混合一级 · 永赢基金 · 基金经理 陶毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2305累计 1.2305净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2305 | 1.2305 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2301 | 1.2301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2302 | 1.2302 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2296 | 1.2296 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2302 | 1.2302 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2310 | 1.2310 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2303 | 1.2303 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2308 | 1.2308 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2314 | 1.2314 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2319 | 1.2319 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2314 | 1.2314 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2305 | 1.2305 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2300 | 1.2300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2301 | 1.2301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2295 | 1.2295 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2300 | 1.2300 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2306 | 1.2306 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2310 | 1.2310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。