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易方达中债7-10年期国开行债券指数D 022359
指数型-固收 · 易方达基金 · 基金经理 杨真 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3595累计 1.3890净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3595 | 1.3890 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3578 | 1.3873 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3571 | 1.3866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3570 | 1.3865 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3586 | 1.3881 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3571 | 1.3866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3572 | 1.3867 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3561 | 1.3856 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3562 | 1.3857 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3556 | 1.3851 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3553 | 1.3848 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3544 | 1.3839 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3643 | 1.3838 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3638 | 1.3833 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3634 | 1.3829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3632 | 1.3827 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3636 | 1.3831 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3637 | 1.3832 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3639 | 1.3834 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3641 | 1.3836 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。