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民生加银龙头优选股票C 022358
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 王亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1750累计 1.1750净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1750 | 1.1750 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1748 | 1.1748 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1767 | 1.1767 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1707 | 1.1707 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1644 | 1.1644 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.1700 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1687 | 1.1687 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1671 | 1.1671 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1769 | 1.1769 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1822 | 1.1822 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1853 | 1.1853 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1805 | 1.1805 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1787 | 1.1787 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1768 | 1.1768 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1875 | 1.1875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1885 | 1.1885 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1975 | 1.1975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1979 | 1.1979 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2125 | 1.2125 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2115 | 1.2115 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。