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富国盛利增强债券发起式E 022357
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬、陈俊铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1147累计 1.1147净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1147 | 1.1147 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1143 | 1.1143 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1165 | 1.1165 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1172 | 1.1172 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1199 | 1.1199 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1219 | 1.1219 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1199 | 1.1199 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.1264 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1298 | 1.1298 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1293 | 1.1293 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.1268 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1219 | 1.1219 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1223 | 1.1223 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1175 | 1.1175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1180 | 1.1180 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1171 | 1.1171 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1215 | 1.1215 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1236 | 1.1236 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1230 | 1.1230 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。