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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 钱行健 · 跟踪 中证全指集成电路指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5931累计 1.5931净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5931 | 1.5931 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5980 | 1.5980 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6699 | 1.6699 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7245 | 1.7245 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7079 | 1.7079 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7835 | 1.7835 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8289 | 1.8289 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8329 | 1.8329 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8041 | 1.8041 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7924 | 1.7924 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7228 | 1.7228 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7407 | 1.7407 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6733 | 1.6733 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6555 | 1.6555 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6817 | 1.6817 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7068 | 1.7068 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7203 | 1.7203 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7280 | 1.7280 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7498 | 1.7498 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7113 | 1.7113 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。