返回基金中心
融通稳鑫90天持有期债券C 022349
债券型-中短债 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、杨龙龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0272净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0272 | 1.0272 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.0263 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.0258 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0267 | 1.0267 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0260 | 1.0260 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0263 | 1.0263 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0256 | 1.0256 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0253 | 1.0253 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0247 | 1.0247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0246 | 1.0246 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0244 | 1.0244 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.0243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0242 | 1.0242 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0243 | 1.0243 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。