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东海美丽中国C 022346
混合型-灵活 · 东海基金 · 基金经理 张浩硕、邢烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2146累计 1.2146净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2146 | 1.2146 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2247 | 1.2247 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2515 | 1.2515 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2487 | 1.2487 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2714 | 1.2714 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2741 | 1.2741 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2728 | 1.2728 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3190 | 1.3190 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3472 | 1.3472 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3581 | 1.3581 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3612 | 1.3612 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3578 | 1.3578 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3296 | 1.3296 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3383 | 1.3383 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3210 | 1.3210 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3215 | 1.3215 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3223 | 1.3223 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3348 | 1.3348 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3466 | 1.3466 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3492 | 1.3492 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。