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景顺长城红利量化选股股票C 022345
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 黎海威、徐喻军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1311累计 1.1311净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1311 | 1.1311 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1315 | 1.1315 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1243 | 1.1243 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1167 | 1.1167 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1063 | 1.1063 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1069 | 1.1069 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1152 | 1.1152 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1202 | 1.1202 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1279 | 1.1279 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1284 | 1.1284 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1157 | 1.1157 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1145 | 1.1145 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1201 | 1.1201 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1225 | 1.1225 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1297 | 1.1297 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1315 | 1.1315 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1497 | 1.1497 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1556 | 1.1556 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1472 | 1.1472 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1340 | 1.1340 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。