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融通创业板ETF发起式联接C 022341
指数型-股票 · 融通基金 · 基金经理 蔡志伟、吕寒 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3730累计 1.3730净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3730 | 1.3730 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4068 | 1.4068 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4039 | 1.4039 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4462 | 1.4462 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4491 | 1.4491 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4469 | 1.4469 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5109 | 1.5109 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5498 | 1.5498 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5585 | 1.5585 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5576 | 1.5576 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5457 | 1.5457 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5138 | 1.5138 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5192 | 1.5192 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4921 | 1.4921 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5082 | 1.5082 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5239 | 1.5239 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5309 | 1.5309 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5375 | 1.5375 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5397 | 1.5397 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5561 | 1.5561 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。