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京管泰富创新动力混合发起C 022337
混合型-偏股 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 曹勇志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8984累计 0.9184净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8984 | 0.9184 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9363 | 0.9563 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9656 | 0.9856 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9556 | 0.9756 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9888 | 1.0088 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 1.0257 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0331 | 1.0531 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0510 | 1.0710 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0667 | −5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1107 | 1.1307 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1462 | 1.1662 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1476 | 1.1676 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1463 | 1.1663 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1421 | 1.1621 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1269 | 1.1469 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1317 | 1.1517 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1013 | 1.1213 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0970 | 1.1170 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1055 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1055 | 1.1255 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。