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鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证800红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0816累计 1.0816净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0816 | 1.0816 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0912 | 1.0912 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0810 | 1.0810 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0851 | 1.0851 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0735 | 1.0735 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0697 | 1.0697 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0588 | 1.0588 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0472 | 1.0472 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0462 | 1.0462 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.0450 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0448 | 1.0448 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0476 | 1.0476 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.0475 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0464 | 1.0464 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0483 | 1.0483 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0512 | 1.0512 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0569 | 1.0569 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0626 | 1.0626 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0567 | 1.0567 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0630 | 1.0630 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。