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宏利高端装备股票C 022328
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4492累计 1.4492净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4492 | 1.4492 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4240 | 1.4240 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4635 | 1.4635 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4833 | 1.4833 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4940 | 1.4940 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5368 | 1.5368 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5160 | 1.5160 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5114 | 1.5114 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4970 | 1.4970 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5175 | 1.5175 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5366 | 1.5366 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5703 | 1.5703 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5690 | 1.5690 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5759 | 1.5759 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5538 | 1.5538 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5411 | 1.5411 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5544 | 1.5544 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5493 | 1.5493 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5627 | 1.5627 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5663 | 1.5663 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。