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宏利高端装备股票A 022327
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5041累计 1.5041净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5041 | 1.5041 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5471 | 1.5471 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5262 | 1.5262 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5214 | 1.5214 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5069 | 1.5069 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5276 | 1.5276 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5467 | 1.5467 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5806 | 1.5806 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5792 | 1.5792 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5862 | 1.5862 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5639 | 1.5639 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5511 | 1.5511 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5645 | 1.5645 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5593 | 1.5593 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5728 | 1.5728 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5763 | 1.5763 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6324 | 1.6324 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6669 | 1.6669 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6660 | 1.6660 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6394 | 1.6394 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。