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汇添富弘瑞回报混合发起式C 022321
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 袁锋、张朋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1803累计 1.1803净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1803 | 1.1803 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2260 | 1.2260 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2550 | 1.2550 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2394 | 1.2394 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2716 | 1.2716 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2402 | 1.2402 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2598 | 1.2598 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2496 | 1.2496 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2316 | 1.2316 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2729 | 1.2729 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3140 | 1.3140 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3149 | 1.3149 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3189 | 1.3189 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3337 | 1.3337 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3175 | 1.3175 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3441 | 1.3441 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3143 | 1.3143 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3437 | 1.3437 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3654 | 1.3654 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4248 | 1.4248 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。