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汇添富弘瑞回报混合发起式A 022320
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 袁锋、张朋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2343累计 1.2343净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2343 | 1.2343 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2636 | 1.2636 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2478 | 1.2478 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2802 | 1.2802 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2486 | 1.2486 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2681 | 1.2681 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2579 | 1.2579 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2398 | 1.2398 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2813 | 1.2813 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3226 | 1.3226 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3235 | 1.3235 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3275 | 1.3275 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3424 | 1.3424 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3261 | 1.3261 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3528 | 1.3528 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3228 | 1.3228 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3523 | 1.3523 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3742 | 1.3742 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4340 | 1.4340 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4556 | 1.4556 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。