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东方红益丰纯债债券E 022315
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0569累计 1.1229净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0569 | 1.1229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0566 | 1.1226 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0560 | 1.1220 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0557 | 1.1217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0556 | 1.1216 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0561 | 1.1221 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0555 | 1.1215 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0556 | 1.1216 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.1212 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0812 | 1.1212 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0809 | 1.1209 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0804 | 1.1204 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0800 | 1.1200 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.1199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0797 | 1.1197 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0795 | 1.1195 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0794 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0794 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0794 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0794 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。