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永赢中证500指数增强发起A 022311
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 钱厚翔、胡羿 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1151累计 1.1151净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1151 | 1.1151 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1551 | 1.1551 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1702 | 1.1702 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1721 | 1.1721 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1992 | 1.1992 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1958 | 1.1958 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2118 | 1.2118 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2053 | 1.2053 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2006 | 1.2006 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2259 | 1.2259 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2479 | 1.2479 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2539 | 1.2539 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2548 | 1.2548 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2408 | 1.2408 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2249 | 1.2249 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2287 | 1.2287 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2162 | 1.2162 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2212 | 1.2212 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2241 | 1.2241 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2477 | 1.2477 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。