返回基金中心
国联沪深300指数增强C 022310
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 王喆、赵菲、黄磊鑫 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2202累计 1.2202净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2202 | 1.2202 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2222 | 1.2222 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2340 | 1.2340 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2310 | 1.2310 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2432 | 1.2432 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2402 | 1.2402 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2370 | 1.2370 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2636 | 1.2636 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2848 | 1.2848 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2924 | 1.2924 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2905 | 1.2905 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2825 | 1.2825 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2673 | 1.2673 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2720 | 1.2720 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2620 | 1.2620 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2709 | 1.2709 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2795 | 1.2795 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2918 | 1.2918 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2973 | 1.2973 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2914 | 1.2914 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。