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国联沪深300指数增强A 022309
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 王喆、赵菲、黄磊鑫 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2129累计 1.2129净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2129 | 1.2129 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2295 | 1.2295 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2315 | 1.2315 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2434 | 1.2434 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2404 | 1.2404 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2526 | 1.2526 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2494 | 1.2494 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2462 | 1.2462 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2729 | 1.2729 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2944 | 1.2944 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3020 | 1.3020 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3000 | 1.3000 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2919 | 1.2919 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2766 | 1.2766 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2813 | 1.2813 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2712 | 1.2712 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2802 | 1.2802 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2888 | 1.2888 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3012 | 1.3012 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3067 | 1.3067 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。