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安信医药创新股票型发起C 022302
股票型 · 安信基金 · 基金经理 徐衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0728累计 1.0728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0728 | 1.0728 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0800 | 1.0800 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.0894 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0831 | 1.0831 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0987 | 1.0987 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0795 | 1.0795 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0949 | 1.0949 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1423 | 1.1423 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1381 | 1.1381 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1447 | 1.1447 | +5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0829 | 1.0829 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 1.0770 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0675 | 1.0675 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0783 | 1.0783 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0921 | 1.0921 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.0455 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0599 | 1.0599 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0845 | 1.0845 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1020 | 1.1020 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。