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安信周期优选股票型发起A 022299
股票型 · 安信基金 · 基金经理 马晓东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1968累计 1.1968净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1968 | 1.1968 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2309 | 1.2309 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2525 | 1.2525 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2431 | 1.2431 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2841 | 1.2841 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2461 | 1.2461 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2727 | 1.2727 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2656 | 1.2656 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2543 | 1.2543 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3028 | 1.3028 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3543 | 1.3543 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3564 | 1.3564 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3650 | 1.3650 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3769 | 1.3769 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3560 | 1.3560 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3985 | 1.3985 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3670 | 1.3670 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3843 | 1.3843 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3953 | 1.3953 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4468 | 1.4468 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。