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永赢鑫享混合D 022298
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、王乾、杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1526累计 1.1526净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1526 | 1.1526 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1573 | 1.1573 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1538 | 1.1538 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1568 | 1.1568 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1517 | 1.1517 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1463 | 1.1463 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1475 | 1.1475 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1465 | 1.1465 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1436 | 1.1436 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1454 | 1.1454 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1469 | 1.1469 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1472 | 1.1472 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1462 | 1.1462 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1424 | 1.1424 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1390 | 1.1390 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1401 | 1.1401 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1417 | 1.1417 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1419 | 1.1419 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1426 | 1.1426 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1478 | 1.1478 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。