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大成稳康6个月持有期债券E 022297
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 朱浩然、方锐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0836累计 1.0836净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0836 | 1.0836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0831 | 1.0831 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0826 | 1.0826 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0823 | 1.0823 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0821 | 1.0821 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0825 | 1.0825 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0821 | 1.0821 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0817 | 1.0817 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0816 | 1.0816 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0814 | 1.0814 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 1.0811 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0808 | 1.0808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0806 | 1.0806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0805 | 1.0805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0803 | 1.0803 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0804 | 1.0804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。