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天弘安康颐利混合E 022296
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑、宛茹雪、陈敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.0639净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0639 | 1.0639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0637 | 1.0637 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0627 | 1.0627 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0621 | 1.0621 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0617 | 1.0617 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0619 | 1.0619 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.0606 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0613 | 1.0613 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0622 | 1.0622 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0620 | 1.0620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0617 | 1.0617 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0625 | 1.0625 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.0630 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.0629 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0639 | 1.0639 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0624 | 1.0624 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0620 | 1.0620 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。