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摩根纯债债券D 022294
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张一格、周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3046累计 1.3457净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3046 | 1.3457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3046 | 1.3457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3045 | 1.3456 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3044 | 1.3455 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3043 | 1.3454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3043 | 1.3454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3043 | 1.3454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3044 | 1.3455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3041 | 1.3452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3039 | 1.3450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3039 | 1.3450 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3028 | 1.3439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3027 | 1.3438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3026 | 1.3437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3025 | 1.3436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3023 | 1.3434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3022 | 1.3433 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3020 | 1.3431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3018 | 1.3429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3018 | 1.3429 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。