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前海开源优选领航股票A 022292
股票型 · 前海开源基金 · 基金经理 田维申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5845累计 1.5845净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5845 | 1.5845 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5788 | 1.5788 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5923 | 1.5923 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5755 | 1.5755 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5751 | 1.5751 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5717 | 1.5717 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5674 | 1.5674 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5765 | 1.5765 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5889 | 1.5889 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5916 | 1.5916 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5946 | 1.5946 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5904 | 1.5904 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5851 | 1.5851 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6003 | 1.6003 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5863 | 1.5863 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5898 | 1.5898 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5962 | 1.5962 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6175 | 1.6175 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6234 | 1.6234 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6119 | 1.6119 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。