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兴业中证红利指数C 022291
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 丁小丰 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0352累计 1.0352净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0352 | 1.0352 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0248 | 1.0248 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0044 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0101 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0127 | 1.0127 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0204 | 1.0204 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0094 | 1.0094 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0108 | 1.0108 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0158 | 1.0158 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0202 | 1.0202 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.0258 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0442 | 1.0442 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0506 | 1.0506 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0411 | 1.0411 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0291 | 1.0291 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。