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兴业中证红利指数A 022290
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 丁小丰 · 跟踪 中证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0243累计 1.0243净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0243 | 1.0243 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0473 | 1.0473 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0407 | 1.0407 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0381 | 1.0381 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0359 | 1.0359 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.0276 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0056 | 1.0056 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0128 | 1.0128 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0154 | 1.0154 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0231 | 1.0231 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0135 | 1.0135 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0185 | 1.0185 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 1.0229 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0285 | 1.0285 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0307 | 1.0307 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0469 | 1.0469 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。