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银河沃丰债券C 022289
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 刘铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1319累计 1.1819净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1319 | 1.1819 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1310 | 1.1810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1805 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1292 | 1.1792 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1287 | 1.1787 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1286 | 1.1786 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1296 | 1.1796 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1287 | 1.1787 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1291 | 1.1791 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1283 | 1.1783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1281 | 1.1781 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.1776 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1271 | 1.1771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1268 | 1.1768 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1266 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1264 | 1.1764 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1263 | 1.1763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1262 | 1.1762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1262 | 1.1762 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1263 | 1.1763 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。