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长城医药产业精选混合发起式A 022286
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 梁福睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5547累计 1.5547净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5547 | 1.5547 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5620 | 1.5620 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5916 | 1.5916 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6104 | 1.6104 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6226 | 1.6226 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6267 | 1.6267 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7044 | 1.7044 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6615 | 1.6615 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6456 | 1.6456 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6667 | 1.6667 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7298 | 1.7298 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7325 | 1.7325 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7383 | 1.7383 | +5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6516 | 1.6516 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6445 | 1.6445 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6354 | 1.6354 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6379 | 1.6379 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6591 | 1.6591 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6084 | 1.6084 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6356 | 1.6356 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。