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鹏华安泽混合E 022283
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 时赟超、张静娴申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0253累计 1.0253净值日期 2026-07-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0253 | 1.0253 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0250 | 1.0250 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0249 | 1.0249 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0248 | 1.0248 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0247 | 1.0247 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0246 | 1.0246 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0242 | 1.0242 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0241 | 1.0241 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0240 | 1.0240 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0238 | 1.0238 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0244 | 1.0244 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0239 | 1.0239 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0234 | 1.0234 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0242 | 1.0242 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0258 | 1.0258 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0272 | 1.0272 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0278 | 1.0278 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0301 | 1.0301 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0302 | 1.0302 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。