返回基金中心
鹏华弘润混合E 022281
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0573累计 1.0573净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0573 | 1.0573 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0575 | 1.0575 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0562 | 1.0562 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.0559 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0551 | 1.0551 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0536 | 1.0536 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0539 | 1.0539 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0528 | 1.0528 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.0536 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0518 | 1.0518 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0500 | 1.0500 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0493 | 1.0493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0491 | 1.0491 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 1.0490 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.0493 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。