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鹏华纯债债券A 022280
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 吴国杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0596累计 1.0731净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0596 | 1.0731 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0590 | 1.0725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0587 | 1.0722 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0586 | 1.0721 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0587 | 1.0722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0585 | 1.0720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0584 | 1.0719 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0580 | 1.0715 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0581 | 1.0716 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0576 | 1.0711 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.0707 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.0703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0567 | 1.0702 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0566 | 1.0701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.0701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0565 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0565 | 1.0700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0564 | 1.0699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0564 | 1.0699 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。