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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 022278
FOF-进取型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0961累计 1.0961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0961 | 1.0961 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1074 | 1.1074 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1067 | 1.1067 | −1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1201 | 1.1201 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1184 | 1.1184 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1166 | 1.1166 | −1.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1356 | 1.1356 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1501 | 1.1501 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1526 | 1.1526 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1525 | 1.1525 | +0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1445 | 1.1445 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1331 | 1.1331 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.1357 | +0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1275 | 1.1275 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1310 | 1.1310 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1323 | 1.1323 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1423 | 1.1423 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1489 | 1.1489 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1476 | 1.1476 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.1485 | 1.1485 | +0.75% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。